我的基金账户

用户名： 密码：

【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-232.99123.34120.06262.1375
2007-04-202.92863.27860.08402.9530
2007-04-192.84463.1946-0.0948-3.2251
2007-04-182.93943.28940.00720.2455
2007-04-172.93223.2822-0.0152-0.5157
2007-04-162.94743.29740.05261.8171
2007-04-132.89483.2448-0.0002-0.0069
2007-04-122.89503.24500.05952.0984
2007-04-112.83553.18550.02831.0081
2007-04-102.80723.15720.03871.3979
2007-04-092.76853.11850.04471.6411
2007-04-062.72383.07380.02180.8068
2007-04-052.70203.05200.01610.5994
2007-04-042.68593.03590.02721.0231
2007-04-032.65873.00870.01780.6740
2007-04-022.64092.99090.04251.6356
2007-03-312.59842.9484-0.0001-0.0038
2007-03-302.59852.9485-0.0097-0.3719
2007-03-292.60822.9582-0.0173-0.6589
2007-03-282.62552.97550.00550.2099
2007-03-272.62002.97000.00870.3332
2007-03-262.61132.96130.02631.0174
2007-03-232.58502.9350-0.0071-0.2739
2007-03-222.59212.94210.00270.1043
2007-03-212.58942.93940.00850.3293
2007-03-202.58092.93090.00210.0814
2007-03-192.57882.92880.03211.2605
2007-03-162.54672.8967-0.0296-1.1489
2007-03-152.57632.92630.02480.9720
2007-03-142.55152.9015-0.0257-0.9972
2007-03-132.57722.92720.01260.4913
2007-03-122.56462.91460.01320.5174
2007-03-092.55142.9014-0.0039-0.1526
2007-03-082.55532.90530.02410.9521
2007-03-072.53122.88120.07162.9110
2007-03-062.45962.80960.02941.2098
2007-03-052.43022.7802-0.0139-0.5687
2007-03-022.44412.79410.03761.5624
2007-03-012.40652.7565-0.0634-2.5669
2007-02-282.46992.81990.03431.4083


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。