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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.07141.24640.00430.4030
2005-12-271.06711.24210.00310.2914
2005-12-261.06401.23900.00380.3584
2005-12-231.06021.23520.00870.8274
2005-12-221.05151.22650.00570.5450
2005-12-211.04581.2208-0.0033-0.3146
2005-12-201.04911.22410.00650.6234
2005-12-191.04261.21760.00060.0576
2005-12-161.04201.21700.00770.7445
2005-12-151.03431.20930.00200.1937
2005-12-141.03231.20730.00630.6140
2005-12-131.02601.20100.00060.0585
2005-12-121.02541.2004-0.0007-0.0682
2005-12-091.02611.20110.01061.0438
2005-12-081.03051.1905-0.0005-0.0485
2005-12-071.03101.19100.00730.7131
2005-12-061.02371.18370.00290.2841
2005-12-051.02081.1808-0.0102-0.9893
2005-12-021.03101.19100.00040.0388
2005-12-011.03061.1906-0.0007-0.0679
2005-11-301.03131.1913-0.0015-0.1452
2005-11-291.03281.1928-0.0094-0.9019
2005-11-281.04221.2022-0.0027-0.2584
2005-11-251.04491.2049-0.0032-0.3053
2005-11-241.04811.20810.00310.2967
2005-11-231.04501.20500.00400.3842
2005-11-221.04101.2010-0.0097-0.9232
2005-11-211.05071.21070.00150.1430
2005-11-181.04921.20920.01261.2155
2005-11-171.03661.1966-0.0031-0.2982
2005-11-161.03971.1997-0.0023-0.2207
2005-11-151.04201.2020-0.0056-0.5346
2005-11-141.04761.2076-0.0018-0.1715
2005-11-111.04941.20940.00230.2197
2005-11-101.04711.2071-0.0118-1.1144
2005-11-091.05891.2189-0.0012-0.1132
2005-11-081.06011.22010.00340.3218
2005-11-071.05671.2167-0.0029-0.2737
2005-11-041.05961.21960.00270.2555
2005-11-031.05691.2169-0.0085-0.7978


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