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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.42101.78700.00300.2116
2011-07-251.41801.7840-0.0360-2.4759
2011-07-221.45401.82000.01100.7623
2011-07-211.44301.8090-0.0090-0.6198
2011-07-201.45201.81800.00100.0689
2011-07-191.45101.8170-0.0110-0.7524
2011-07-181.46201.82800.00200.1370
2011-07-151.46001.82600.00200.1372
2011-07-141.45801.8240-0.0020-0.1370
2011-07-131.46001.82600.02201.5299
2011-07-121.43801.8040-0.0140-0.9642
2011-07-111.45201.81800.00900.6237
2011-07-081.44301.80900.00200.1388
2011-07-071.44101.80700.00500.3482
2011-07-061.43601.80200.00200.1395
2011-07-051.43401.80000.00200.1397
2011-07-041.43201.79800.02101.4883
2011-07-011.41101.77700.00500.3556
2011-06-301.40601.77200.01401.0057
2011-06-291.39201.7580-0.0100-0.7133
2011-06-281.40201.7680-0.0010-0.0713
2011-06-271.40301.76900.00400.2859
2011-06-241.39901.76500.02501.8195
2011-06-231.37401.74000.01901.4022
2011-06-221.35501.72100.00300.2219
2011-06-211.35201.71800.01100.8203
2011-06-201.34101.7070-0.0120-0.8869
2011-06-171.35301.7190-0.0070-0.5147
2011-06-161.36001.7260-0.0130-0.9468
2011-06-151.37301.7390-0.0110-0.7948
2011-06-141.38401.75000.01300.9482
2011-06-131.37101.7370-0.0050-0.3634
2011-06-101.37601.74200.00500.3647
2011-06-091.37101.7370-0.0200-1.4378
2011-06-081.39101.7570-0.0030-0.2152
2011-06-071.39401.76000.00400.2878
2011-06-031.39001.75600.01501.0909
2011-06-021.37501.7410-0.0140-1.0079
2011-06-011.38901.75500.00700.5065
2011-05-311.38201.74800.01401.0234


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