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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.99500.99500.02602.6832
2008-12-020.96900.96900.00900.9375
2008-12-010.96000.96000.01201.2658
2008-11-280.94800.9480-0.0080-0.8368
2008-11-270.95600.95600.00500.5258
2008-11-260.95100.9510-0.0010-0.1050
2008-11-250.95200.9520-0.0030-0.3141
2008-11-240.95500.9550-0.0130-1.3430
2008-11-210.96800.96800.00100.1034
2008-11-200.96700.9670-0.0090-0.9221
2008-11-190.97600.97600.03203.3898
2008-11-180.94400.9440-0.0300-3.0801
2008-11-170.97400.97400.01701.7764
2008-11-140.95700.95700.02402.5723
2008-11-130.93300.93300.02402.6403
2008-11-120.90900.90900.00100.1101
2008-11-110.90800.9080-0.0060-0.6565
2008-11-100.91400.91400.03604.1002
2008-11-070.87800.87800.00400.4577
2008-11-060.87400.8740-0.0120-1.3544
2008-11-050.88600.88600.01201.3730
2008-11-040.87400.8740-0.0030-0.3421
2008-11-030.87700.8770-0.0040-0.4540
2008-10-310.88100.8810-0.0040-0.4520
2008-10-300.88500.88500.00500.5682
2008-10-290.88000.8800-0.0060-0.6772
2008-10-280.88600.88600.00500.5675
2008-10-270.88100.8810-0.0190-2.1111
2008-10-240.90000.90000.00100.1112
2008-10-230.89900.89900.00700.7848
2008-10-220.89200.8920-0.0030-0.3352
2008-10-210.89500.89500.00100.1119
2008-10-200.89400.89400.00500.5624
2008-10-170.88900.8890-0.0010-0.1124
2008-10-160.89000.8900-0.0160-1.7660
2008-10-150.90600.9060-0.0060-0.6579
2008-10-140.91200.9120-0.0030-0.3279
2008-10-130.91500.91500.00300.3289
2008-10-100.91200.9120-0.0090-0.9772
2008-10-090.92100.9210-0.0040-0.4324


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