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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.45001.6600-0.0240-1.6282
2010-05-281.47401.68400.00000.0000
2010-05-271.47401.68400.01901.3058
2010-05-261.45501.6650-0.0060-0.4107
2010-05-251.46101.6710-0.0040-0.2730
2010-05-241.46501.67500.03502.4476
2010-05-211.43001.64000.00900.6334
2010-05-201.42101.6310-0.0150-1.0446
2010-05-191.43601.64600.00900.6307
2010-05-181.42701.63700.00300.2107
2010-05-171.42401.6340-0.0480-3.2609
2010-05-141.47201.68200.00900.6152
2010-05-131.46301.67300.03602.5228
2010-05-121.42701.6370-0.0230-1.5862
2010-05-111.45001.6600-0.0300-2.0270
2010-05-101.48001.6900-0.0240-1.5957
2010-05-071.50401.7140-0.0140-0.9223
2010-05-061.51801.7280-0.0190-1.2362
2010-05-051.53701.74700.02901.9231
2010-05-041.50801.71800.01100.7348
2010-04-301.49701.7070-0.0240-1.5779
2010-04-291.52101.7310-0.0410-2.6248
2010-04-281.56201.7720-0.0070-0.4461
2010-04-271.56901.7790-0.0190-1.1965
2010-04-261.58801.7980-0.0080-0.5013
2010-04-231.59601.8060-0.0180-1.1152
2010-04-221.61401.82400.00800.4981
2010-04-211.60601.81600.03202.0330
2010-04-201.57401.78400.03102.0091
2010-04-191.54301.7530-0.0420-2.6498
2010-04-161.58501.7950-0.0020-0.1260
2010-04-151.58701.7970-0.0120-0.7505
2010-04-141.59901.80900.00700.4397
2010-04-131.59201.8020-0.0050-0.3131
2010-04-121.59701.80700.00900.5668
2010-04-091.58801.79800.01801.1465
2010-04-081.57001.7800-0.0020-0.1272
2010-04-071.57201.78200.00400.2551
2010-04-061.56801.7780-0.0020-0.1274
2010-04-021.57001.7800-0.0040-0.2541


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