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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.92500.9250-0.0020-0.2157
2008-10-070.92700.92700.00200.2162
2008-10-060.92500.9250-0.0080-0.8574
2008-09-260.93300.9330-0.0010-0.1071
2008-09-250.93400.93400.00700.7551
2008-09-240.92700.92700.00000.0000
2008-09-230.92700.9270-0.0160-1.6967
2008-09-220.94300.94300.00700.7479
2008-09-190.93600.93600.03503.8846
2008-09-180.90100.9010-0.0120-1.3143
2008-09-170.91300.9130-0.0050-0.5447
2008-09-160.91800.9180-0.0040-0.4338
2008-09-120.92200.92200.00100.1086
2008-09-110.92100.9210-0.0050-0.5400
2008-09-100.92600.92600.00200.2165
2008-09-090.92400.92400.00000.0000
2008-09-080.92400.9240-0.0090-0.9646
2008-09-050.93300.9330-0.0080-0.8502
2008-09-040.94100.94100.00000.0000
2008-09-030.94100.9410-0.0080-0.8430
2008-09-020.94900.9490-0.0070-0.7322
2008-09-010.95600.9560-0.0120-1.2397
2008-08-290.96800.96800.00900.9385
2008-08-280.95900.95900.00100.1044
2008-08-270.95800.9580-0.0110-1.1352
2008-08-260.96900.9690-0.0090-0.9202
2008-08-250.97800.9780-0.0030-0.3058
2008-08-220.98100.9810-0.0050-0.5071
2008-08-210.98600.9860-0.0120-1.2024
2008-08-200.99800.99800.02502.5694
2008-08-190.97300.97300.00400.4128
2008-08-180.96900.9690-0.0140-1.4242
2008-08-150.98300.98300.00300.3061
2008-08-140.98000.98000.00200.2045
2008-08-130.97800.97800.00500.5139
2008-08-120.97300.97300.00400.4128
2008-08-110.96900.9690-0.0170-1.7241
2008-08-080.98600.9860-0.0090-0.9045
2008-08-070.99500.99500.00000.0000
2008-08-060.99500.99500.00000.0000


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