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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.57401.78400.02001.2870
2010-03-311.55401.76400.00600.3876
2010-03-301.54801.75800.00300.1942
2010-03-291.54501.75500.02201.4445
2010-03-261.52301.73300.01000.6609
2010-03-251.51301.7230-0.0120-0.7869
2010-03-241.52501.73500.00400.2630
2010-03-231.52101.7310-0.0050-0.3277
2010-03-221.52601.73600.00500.3287
2010-03-191.52101.73100.01000.6618
2010-03-181.51101.7210-0.0030-0.1982
2010-03-171.51401.72400.02401.6107
2010-03-161.49001.70000.00500.3367
2010-03-151.48501.6950-0.0160-1.0660
2010-03-121.50101.7110-0.0160-1.0547
2010-03-111.51701.7270-0.0060-0.3940
2010-03-101.52301.7330-0.0150-0.9753
2010-03-091.53801.74800.00600.3916
2010-03-081.53201.74200.01200.7895
2010-03-051.52001.73000.00000.0000
2010-03-041.52001.7300-0.0380-2.4390
2010-03-031.55801.76800.00700.4513
2010-03-021.55101.7610-0.0020-0.1288
2010-03-011.55301.76300.00600.3878
2010-02-261.54701.7570-0.0020-0.1291
2010-02-251.54901.75900.01801.1757
2010-02-241.53101.74100.03702.4766
2010-02-231.49401.7040-0.0010-0.0669
2010-02-221.49501.7050-0.0050-0.3333
2010-02-121.50001.71000.01601.0782
2010-02-111.48401.69400.00200.1350
2010-02-081.45901.6690-0.0060-0.4096
2010-02-051.46501.6750-0.0240-1.6118
2010-02-041.48901.69900.00900.6081
2010-02-031.48001.69000.00600.4071
2010-02-021.47401.6840-0.0140-0.9409
2010-02-011.48801.6980-0.0120-0.8000
2010-01-291.50001.71000.01300.8742
2010-01-281.48701.69700.02601.7796
2010-01-271.46101.6710-0.0030-0.2049


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