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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.5800元 累计净值: 2.0500 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 070013 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2010-11-301.74201.9520-0.0270-1.5263
2010-11-291.76901.97900.01801.0280
2010-11-261.75101.9610-0.0090-0.5114
2010-11-251.76001.97000.00600.3421
2010-11-241.75401.96400.05303.1158
2010-11-231.70101.9110-0.0210-1.2195
2010-11-221.72201.93200.02201.2941
2010-11-191.70001.91000.04602.7811
2010-11-181.65401.86400.02101.2860
2010-11-171.63301.8430-0.0600-3.5440
2010-11-161.69301.9030-0.0480-2.7570
2010-11-151.74101.95100.05203.0787
2010-11-121.68901.8990-0.0620-3.5408
2010-11-111.75101.9610-0.0040-0.2279
2010-11-101.75501.96500.01500.8621
2010-11-091.74001.95000.01600.9281
2010-11-081.72401.93400.03001.7710
2010-11-051.69401.90400.01100.6536
2010-11-041.68301.89300.03101.8765
2010-11-031.65201.8620-0.0220-1.3142
2010-11-021.67401.8840-0.0150-0.8881
2010-11-011.68901.89900.04202.5501
2010-10-291.64701.85700.01600.9810
2010-10-281.63101.8410-0.0070-0.4274
2010-10-271.63801.8480-0.0150-0.9074
2010-10-261.65301.8630-0.0160-0.9587
2010-10-251.66901.87900.03402.0795
2010-10-221.63501.84500.00700.4300
2010-10-211.62801.8380-0.0060-0.3672
2010-10-201.63401.84400.00600.3686
2010-10-191.62801.83800.03202.0050
2010-10-181.59601.8060-0.0130-0.8080
2010-10-151.60901.81900.00200.1245
2010-10-141.60701.8170-0.0270-1.6524
2010-10-131.63401.84400.03001.8703
2010-10-121.60401.8140-0.0080-0.4963
2010-10-111.61201.8220-0.0070-0.4324
2010-10-081.61901.82900.02801.7599
2010-09-301.59101.80100.03101.9872
2010-09-291.56001.7700-0.0180-1.1407


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