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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.47201.6820-0.0010-0.0679
2010-07-281.47301.68300.03102.1498
2010-07-271.44201.65200.00400.2782
2010-07-261.43801.64800.00800.5594
2010-07-231.43001.64000.00500.3509
2010-07-221.42501.63500.01501.0638
2010-07-211.41001.62000.00200.1420
2010-07-201.40801.61800.01801.2950
2010-07-191.39001.60000.01601.1645
2010-07-161.37401.58400.00100.0728
2010-07-151.37301.5830-0.0130-0.9380
2010-07-141.38601.59600.00300.2169
2010-07-131.38301.5930-0.0110-0.7891
2010-07-121.39401.60400.00300.2157
2010-07-091.39101.60100.01801.3110
2010-07-081.37301.58300.00000.0000
2010-07-071.37301.58300.01000.7337
2010-07-061.36301.57300.01701.2630
2010-07-051.34601.5560-0.0020-0.1484
2010-07-021.34801.5580-0.0110-0.8094
2010-07-011.35901.5690-0.0150-1.0917
2010-06-301.37401.5840-0.0020-0.1453
2010-06-291.37601.5860-0.0420-2.9619
2010-06-281.41801.6280-0.0120-0.8392
2010-06-251.43001.6400-0.0100-0.6944
2010-06-241.44001.6500-0.0010-0.0694
2010-06-231.44101.6510-0.0040-0.2768
2010-06-221.44501.65500.00600.4170
2010-06-211.43901.64900.02201.5526
2010-06-181.41701.6270-0.0350-2.4105
2010-06-171.45201.6620-0.0190-1.2916
2010-06-111.47101.6810-0.0030-0.2035
2010-06-101.47401.68400.00600.4087
2010-06-091.46801.67800.02301.5917
2010-06-081.44501.65500.00600.4170
2010-06-071.43901.64900.00000.0000
2010-06-041.43901.6490-0.0030-0.2080
2010-06-031.44201.65200.00200.1389
2010-06-021.44001.65000.00300.2088
2010-06-011.43701.6470-0.0130-0.8966


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