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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.46001.8260-0.0040-0.2732
2011-03-291.46401.8300-0.0230-1.5467
2011-03-281.48701.8530-0.0170-1.1303
2011-03-251.50401.87000.01200.8043
2011-03-241.49201.8580-0.0010-0.0670
2011-03-231.49301.85900.01601.0833
2011-03-221.47701.84300.00500.3397
2011-03-211.47201.8380-0.0110-0.7417
2011-03-181.48301.8490-0.0050-0.3360
2011-03-171.48801.8540-0.0200-1.3263
2011-03-161.50801.87400.00700.4664
2011-03-151.50101.8670-0.0110-0.7275
2011-03-141.51201.87800.02101.4085
2011-03-111.49101.8570-0.0110-0.7324
2011-03-101.50201.8680-0.0080-0.5298
2011-03-091.51001.87600.00300.1991
2011-03-081.50701.87300.00400.2661
2011-03-071.50301.86900.01801.2121
2011-03-041.48501.85100.01601.0892
2011-03-031.46901.8350-0.0260-1.7391
2011-03-021.49501.8610-0.0090-0.5984
2011-03-011.50401.8700-0.0020-0.1328
2011-02-281.50601.87200.02701.8256
2011-02-251.47901.84500.00300.2033
2011-02-241.47601.84200.00700.4765
2011-02-231.46901.83500.01100.7545
2011-02-221.45801.8240-0.0290-1.9502
2011-02-211.48701.85300.02001.3633
2011-02-181.46701.8330-0.0140-0.9453
2011-02-171.48101.8470-0.0080-0.5373
2011-02-161.48901.85500.01000.6761
2011-02-151.47901.8450-0.0030-0.2024
2011-02-141.48201.84800.01801.2295
2011-02-111.46401.83000.01300.8959
2011-02-101.45101.81700.04202.9808
2011-02-091.40901.7750-0.0150-1.0534
2011-02-011.42401.7900-0.0010-0.0702
2011-01-311.42501.79100.00600.4228
2011-01-281.41901.78500.00600.4246
2011-01-271.41301.77900.00600.4264


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