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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.5800元 累计净值: 2.0500 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 070013 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-01-191.21301.57900.01901.5913
2012-01-181.19401.5600-0.0280-2.2913
2012-01-171.22201.58800.03502.9486
2012-01-161.18701.5530-0.0310-2.5452
2012-01-131.21801.5840-0.0270-2.1687
2012-01-121.24501.6110-0.0050-0.4000
2012-01-111.25001.6160-0.0070-0.5569
2012-01-101.25701.62300.02902.3616
2012-01-091.22801.59400.02702.2481
2012-01-061.20101.56700.00100.0833
2012-01-051.20001.5660-0.0180-1.4778
2012-01-041.21801.5840-0.0260-2.0900
2011-12-311.24401.61000.00000.0000
2011-12-301.24401.61000.01601.3029
2011-12-291.22801.59400.01501.2366
2011-12-281.21301.5790-0.0040-0.3287
2011-12-271.21701.5830-0.0260-2.0917
2011-12-261.24301.6090-0.0120-0.9562
2011-12-231.25501.62100.00400.3197
2011-12-221.25101.61700.00400.3208
2011-12-211.24701.6130-0.0090-0.7166
2011-12-201.25601.6220-0.0030-0.2383
2011-12-191.25901.62500.00200.1591
2011-12-161.25701.62300.02702.1951
2011-12-151.23001.5960-0.0030-0.2433
2011-12-141.23301.5990-0.0050-0.4039
2011-12-131.23801.6040-0.0230-1.8239
2011-12-121.26101.6270-0.0140-1.0980
2011-12-091.27501.6410-0.0070-0.5460
2011-12-081.28201.64800.00000.0000
2011-12-071.28201.64800.00500.3915
2011-12-061.27701.6430-0.0050-0.3900
2011-12-051.28201.6480-0.0210-1.6117
2011-12-021.30301.6690-0.0100-0.7616
2011-12-011.31301.67900.02602.0202
2011-11-301.28701.6530-0.0230-1.7557
2011-11-291.31001.67600.01301.0023
2011-11-281.29701.66300.00600.4648
2011-11-251.29101.6570-0.0060-0.4626
2011-11-241.29701.66300.01100.8554


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