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【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.28601.6520-0.0070-0.5414
2011-11-221.29301.65900.00200.1549
2011-11-211.29101.6570-0.0010-0.0774
2011-11-181.29201.6580-0.0210-1.5994
2011-11-171.31301.67900.00000.0000
2011-11-161.31301.6790-0.0300-2.2338
2011-11-151.34301.7090-0.0040-0.2970
2011-11-141.34701.71300.02802.1228
2011-11-111.31901.6850-0.0050-0.3776
2011-11-101.32401.6900-0.0160-1.1940
2011-11-091.34001.70600.00700.5251
2011-11-081.33301.6990-0.0040-0.2992
2011-11-071.33701.7030-0.0140-1.0363
2011-11-041.35101.71700.00200.1483
2011-11-031.34901.71500.00200.1485
2011-11-021.34701.71300.02101.5837
2011-11-011.32601.6920-0.0030-0.2257
2011-10-311.32901.6950-0.0020-0.1503
2011-10-281.33101.69700.02401.8363
2011-10-271.30701.67300.00100.0766
2011-10-261.30601.67200.01901.4763
2011-10-251.28701.65300.02802.2240
2011-10-241.25901.62500.02702.1916
2011-10-211.23201.5980-0.0050-0.4042
2011-10-201.23701.6030-0.0260-2.0586
2011-10-191.26301.6290-0.0060-0.4728
2011-10-181.26901.6350-0.0270-2.0833
2011-10-171.29601.66200.01200.9346
2011-10-141.28401.6500-0.0060-0.4651
2011-10-131.29001.65600.01200.9390
2011-10-121.27801.64400.03803.0645
2011-10-111.24001.6060-0.0080-0.6410
2011-10-101.24801.6140-0.0150-1.1876
2011-09-301.26301.62900.00200.1586
2011-09-291.26101.6270-0.0130-1.0204
2011-09-281.27401.6400-0.0070-0.5464
2011-09-271.28101.64700.00600.4706
2011-09-261.27501.6410-0.0270-2.0737
2011-09-231.30201.6680-0.0150-1.1390
2011-09-221.31701.6830-0.0360-2.6608


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