我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实精选 070013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5800元 累计净值： 2.0500元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 070013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

嘉实精选 [070013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.36801.7340-0.0010-0.0730
2011-05-271.36901.7350-0.0150-1.0838
2011-05-261.38401.7500-0.0060-0.4317
2011-05-251.39001.7560-0.0100-0.7143
2011-05-241.40001.7660-0.0010-0.0714
2011-05-231.40101.7670-0.0320-2.2331
2011-05-201.43301.79900.00000.0000
2011-05-191.43301.7990-0.0090-0.6241
2011-05-181.44201.80800.00800.5579
2011-05-171.43401.8000-0.0010-0.0697
2011-05-161.43501.8010-0.0060-0.4164
2011-05-131.44101.80700.00000.0000
2011-05-121.44101.8070-0.0090-0.6207
2011-05-111.45001.8160-0.0020-0.1377
2011-05-101.45201.81800.00500.3455
2011-05-091.44701.81300.00500.3467
2011-05-061.44201.80800.00400.2782
2011-05-051.43801.80400.01000.7003
2011-05-041.42801.7940-0.0170-1.1765
2011-05-031.44501.81100.02401.6890
2011-04-291.42101.78700.01200.8517
2011-04-281.40901.7750-0.0220-1.5374
2011-04-271.43101.7970-0.0080-0.5559
2011-04-261.43901.8050-0.0080-0.5529
2011-04-251.44701.8130-0.0120-0.8225
2011-04-221.45901.8250-0.0120-0.8158
2011-04-211.47101.83700.00500.3411
2011-04-201.46601.83200.00500.3422
2011-04-191.46101.8270-0.0120-0.8147
2011-04-181.47301.83900.00000.0000
2011-04-151.47301.83900.00000.0000
2011-04-141.47301.8390-0.0050-0.3383
2011-04-131.47801.84400.01901.3023
2011-04-121.45901.8250-0.0050-0.3415
2011-04-111.46401.8300-0.0130-0.8802
2011-04-081.47701.84300.01100.7503
2011-04-071.46601.83200.01400.9642
2011-04-061.45201.8180-0.0060-0.4115
2011-04-011.45801.82400.00500.3441
2011-03-311.45301.8190-0.0070-0.4795


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。