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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.96000.98000.01701.8028
2011-09-200.94300.96300.00100.1062
2011-09-190.94200.9620-0.0140-1.4644
2011-09-160.95600.9760-0.0010-0.1045
2011-09-150.95700.97700.00300.3145
2011-09-140.95400.97400.00500.5269
2011-09-130.94900.9690-0.0160-1.6580
2011-09-090.96500.9850-0.0060-0.6179
2011-09-080.97100.9910-0.0040-0.4103
2011-09-070.97500.99500.01601.6684
2011-09-060.95900.9790-0.0070-0.7246
2011-09-050.96600.9860-0.0190-1.9289
2011-09-020.98501.0050-0.0140-1.4014
2011-09-010.99901.0190-0.0050-0.4980
2011-08-311.00401.0240-0.0070-0.6924
2011-08-301.01101.0310-0.0060-0.5900
2011-08-291.01701.0370-0.0060-0.5865
2011-08-261.02301.04300.00300.2941
2011-08-251.02001.04000.01401.3917
2011-08-241.00601.02600.00100.0995
2011-08-231.00501.02500.01101.1066
2011-08-220.99401.0140-0.0090-0.8973
2011-08-191.00301.02300.00000.0000
2011-08-181.00301.0230-0.0200-1.9550
2011-08-171.02301.0430-0.0030-0.2924
2011-08-161.02601.0460-0.0080-0.7737
2011-08-151.03401.05400.01901.8719
2011-08-121.01501.03500.00500.4950
2011-08-111.01001.03000.01801.8145
2011-08-100.99201.01200.00900.9156
2011-08-090.98301.00300.00700.7172
2011-08-080.97600.9960-0.0250-2.4975
2011-08-051.00101.0210-0.0100-0.9891
2011-08-041.01101.03100.00600.5970
2011-08-031.00501.02500.00500.5000
2011-08-021.00001.0200-0.0050-0.4975
2011-08-011.00501.02500.00500.5000
2011-07-291.00001.0200-0.0070-0.6951
2011-07-281.00701.0270-0.0100-0.9833
2011-07-271.01701.03700.02102.1084


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