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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.84300.8630-0.0080-0.9401
2012-09-120.85100.87100.00000.0000
2012-09-110.85100.8710-0.0040-0.4678
2012-09-100.85500.87500.00000.0000
2012-09-070.85500.87500.02302.7644
2012-09-060.83200.85200.00400.4831
2012-09-050.82800.84800.00300.3636
2012-09-040.82500.84500.00000.0000
2012-09-030.82500.84500.00700.8557
2012-08-310.81800.83800.00000.0000
2012-08-300.81800.8380-0.0160-1.9185
2012-08-290.83400.8540-0.0090-1.0676
2012-08-280.84300.86300.00000.0000
2012-08-270.84300.8630-0.0150-1.7483
2012-08-240.85800.8780-0.0080-0.9238
2012-08-230.86600.8860-0.0070-0.8018
2012-08-220.87300.8930-0.0090-1.0204
2012-08-210.88200.90200.01201.3793
2012-08-200.87000.8900-0.0020-0.2294
2012-08-170.87200.8920-0.0060-0.6834
2012-08-160.87800.8980-0.0050-0.5663
2012-08-150.88300.9030-0.0060-0.6749
2012-08-140.88900.90900.00300.3386
2012-08-130.88600.9060-0.0080-0.8949
2012-08-100.89400.9140-0.0090-0.9967
2012-08-090.90300.92300.01501.6892
2012-08-080.88800.9080-0.0050-0.5599
2012-08-070.89300.91300.00000.0000
2012-08-060.89300.91300.01101.2472
2012-08-030.88200.90200.00901.0309
2012-08-020.87300.89300.00600.6920
2012-08-010.86700.88700.00600.6969
2012-07-310.86100.88100.00000.0000
2012-07-300.86100.8810-0.0040-0.4624
2012-07-270.86500.8850-0.0120-1.3683
2012-07-260.87700.8970-0.0080-0.9040
2012-07-250.88500.90500.00000.0000
2012-07-240.88500.90500.00700.7973
2012-07-230.87800.8980-0.0050-0.5663
2012-07-200.88300.9030-0.0030-0.3386


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