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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.85300.87300.00000.0000
2012-03-210.85300.8730-0.0040-0.4667
2012-03-200.85700.8770-0.0150-1.7202
2012-03-190.87200.89200.00100.1148
2012-03-160.87100.89100.01701.9906
2012-03-150.85400.87400.00500.5889
2012-03-140.84900.8690-0.0190-2.1889
2012-03-130.86800.88800.00700.8130
2012-03-120.86100.88100.00700.8197
2012-03-090.85400.87400.01201.4252
2012-03-080.84200.86200.00901.0804
2012-03-070.83300.8530-0.0070-0.8333
2012-03-060.84000.8600-0.0120-1.4085
2012-03-050.85200.8720-0.0060-0.6993
2012-03-020.85800.87800.00600.7042
2012-03-010.85200.8720-0.0030-0.3509
2012-02-290.85500.8750-0.0050-0.5814
2012-02-280.86000.88000.00200.2331
2012-02-270.85800.87800.00200.2336
2012-02-240.85600.87600.00700.8245
2012-02-230.84900.86900.00400.4734
2012-02-220.84500.86500.00800.9558
2012-02-210.83700.85700.00600.7220
2012-02-200.83100.8510-0.0030-0.3597
2012-02-170.83400.8540-0.0010-0.1198
2012-02-160.83500.8550-0.0020-0.2389
2012-02-150.83700.85700.00600.7220
2012-02-140.83100.8510-0.0010-0.1202
2012-02-130.83200.85200.00400.4831
2012-02-100.82800.8480-0.0010-0.1206
2012-02-090.82900.84900.00100.1208
2012-02-080.82800.84800.01201.4706
2012-02-070.81600.8360-0.0040-0.4878
2012-02-060.82000.84000.00600.7371
2012-02-030.81400.83400.00901.1180
2012-02-020.80500.82500.00901.1307
2012-02-010.79600.8160-0.0030-0.3755
2012-01-310.79900.81900.00000.0000
2012-01-300.79900.8190-0.0100-1.2361
2012-01-200.80900.82900.01702.1465


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