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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.91300.93300.00100.1096
2011-11-220.91200.93200.00300.3300
2011-11-210.90900.92900.00400.4420
2011-11-180.90500.9250-0.0140-1.5234
2011-11-170.91900.9390-0.0010-0.1087
2011-11-160.92000.9400-0.0150-1.6043
2011-11-150.93500.95500.00000.0000
2011-11-140.93500.95500.01601.7410
2011-11-110.91900.93900.00200.2181
2011-11-100.91700.9370-0.0050-0.5423
2011-11-090.92200.94200.00800.8753
2011-11-080.91400.9340-0.0080-0.8677
2011-11-070.92200.9420-0.0050-0.5394
2011-11-040.92700.94700.00400.4334
2011-11-030.92300.94300.00300.3261
2011-11-020.92000.94000.01701.8826
2011-11-010.90300.92300.00300.3333
2011-10-310.90000.92000.00000.0000
2011-10-280.90000.92000.01301.4656
2011-10-270.88700.9070-0.0080-0.8939
2011-10-260.89500.91500.00400.4489
2011-10-250.89100.91100.01301.4806
2011-10-240.87800.89800.00800.9195
2011-10-210.87000.8900-0.0040-0.4577
2011-10-200.87400.8940-0.0220-2.4554
2011-10-190.89600.9160-0.0050-0.5549
2011-10-180.90100.9210-0.0180-1.9587
2011-10-170.91900.93900.00800.8782
2011-10-140.91100.9310-0.0020-0.2191
2011-10-130.91300.93300.00500.5507
2011-10-120.90800.92800.02402.7149
2011-10-110.88400.9040-0.0040-0.4505
2011-10-100.88800.9080-0.0040-0.4484
2011-09-300.89200.9120-0.0010-0.1120
2011-09-290.89300.9130-0.0170-1.8681
2011-09-280.91000.9300-0.0070-0.7634
2011-09-270.91700.93700.00000.0000
2011-09-260.91700.9370-0.0150-1.6094
2011-09-230.93200.9520-0.0090-0.9564
2011-09-220.94100.9610-0.0190-1.9792


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