我的基金账户

用户名： 密码：

【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.78900.8090-0.0070-0.8794
2012-11-140.79600.81600.00400.5051
2012-11-130.79200.8120-0.0100-1.2469
2012-11-120.80200.8220-0.0040-0.4963
2012-11-090.80600.8260-0.0040-0.4938
2012-11-080.81000.8300-0.0090-1.0989
2012-11-070.81900.83900.00000.0000
2012-11-060.81900.8390-0.0020-0.2436
2012-11-050.82100.8410-0.0060-0.7255
2012-11-020.82700.84700.00000.0000
2012-11-010.82700.84700.01101.3480
2012-10-310.81600.83600.00400.4926
2012-10-300.81200.8320-0.0030-0.3681
2012-10-290.81500.83500.00000.0000
2012-10-260.81500.8350-0.0170-2.0433
2012-10-250.83200.8520-0.0030-0.3593
2012-10-240.83500.8550-0.0060-0.7134
2012-10-230.84100.8610-0.0220-2.5492
2012-10-220.86300.88300.00200.2323
2012-10-190.86100.8810-0.0060-0.6920
2012-10-180.86700.88700.01001.1669
2012-10-170.85700.87700.00100.1168
2012-10-160.85600.87600.01001.1820
2012-10-150.84600.8660-0.0010-0.1181
2012-10-120.84700.86700.00000.0000
2012-10-110.84700.8670-0.0080-0.9357
2012-10-100.85500.87500.00600.7067
2012-10-090.84900.86900.02302.7845
2012-10-080.82600.8460-0.0010-0.1209
2012-09-280.82700.84700.01301.5971
2012-09-270.81400.83400.01101.3699
2012-09-260.80300.8230-0.0090-1.1084
2012-09-250.81200.83200.00200.2469
2012-09-240.81000.83000.00400.4963
2012-09-210.80600.8260-0.0070-0.8610
2012-09-200.81300.8330-0.0150-1.8116
2012-09-190.82800.84800.00000.0000
2012-09-180.82800.8480-0.0050-0.6002
2012-09-170.83300.8530-0.0090-1.0689
2012-09-140.84200.8620-0.0010-0.1186


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。