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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.95800.9780-0.0170-1.7436
2011-05-270.97500.9950-0.0100-1.0152
2011-05-260.98501.0050-0.0050-0.5051
2011-05-250.99001.0100-0.0090-0.9009
2011-05-240.99901.01900.00000.0000
2011-05-230.99901.0190-0.0250-2.4414
2011-05-201.02401.0440-0.0050-0.4859
2011-05-191.02901.0490-0.0010-0.0971
2011-05-181.03001.05000.00400.3899
2011-05-171.02601.0460-0.0050-0.4850
2011-05-161.03101.0510-0.0090-0.8654
2011-05-131.04001.0600-0.0010-0.0961
2011-05-121.04101.0610-0.0090-0.8571
2011-05-111.05001.0700-0.0010-0.0951
2011-05-101.05101.07100.00600.5742
2011-05-091.04501.06500.00600.5775
2011-05-061.03901.05900.00700.6783
2011-05-051.03201.05200.00000.0000
2011-05-041.03201.0520-0.0180-1.7143
2011-05-031.05001.07000.01501.4493
2011-04-291.03501.05500.00600.5831
2011-04-281.02901.0490-0.0190-1.8130
2011-04-271.04801.0680-0.0040-0.3802
2011-04-261.05201.0720-0.0110-1.0348
2011-04-251.06301.0830-0.0140-1.2999
2011-04-221.07701.0970-0.0100-0.9200
2011-04-211.08701.10700.00500.4621
2011-04-201.08201.10200.00200.1852
2011-04-191.08001.1000-0.0100-0.9174
2011-04-181.09001.11000.00300.2760
2011-04-151.08701.10700.00100.0921
2011-04-141.08601.1060-0.0010-0.0920
2011-04-131.08701.10700.00600.5550
2011-04-121.08101.10100.00300.2783
2011-04-111.07801.0980-0.0070-0.6452
2011-04-081.08501.10500.01201.1184
2011-04-071.07301.09300.00500.4682
2011-04-061.06801.0880-0.0080-0.7435
2011-04-011.07601.09600.01301.2230
2011-03-311.06301.0830-0.0120-1.1163


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