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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.79200.81200.01001.2788
2012-01-180.78200.8020-0.0240-2.9777
2012-01-170.80600.82600.02002.5445
2012-01-160.78600.8060-0.0200-2.4814
2012-01-130.80600.8260-0.0160-1.9465
2012-01-120.82200.8420-0.0030-0.3636
2012-01-110.82500.8450-0.0020-0.2418
2012-01-100.82700.84700.02102.6055
2012-01-090.80600.82600.01301.6393
2012-01-060.79300.81300.00300.3797
2012-01-050.79000.8100-0.0180-2.2277
2012-01-040.80800.8280-0.0180-2.1792
2011-12-310.82600.84600.00000.0000
2011-12-300.82600.84600.00800.9780
2011-12-290.81800.83800.00400.4914
2011-12-280.81400.83400.00000.0000
2011-12-270.81400.8340-0.0150-1.8094
2011-12-260.82900.8490-0.0100-1.1919
2011-12-230.83900.85900.00200.2389
2011-12-220.83700.85700.00100.1196
2011-12-210.83600.8560-0.0090-1.0651
2011-12-200.84500.8650-0.0080-0.9379
2011-12-190.85300.87300.00100.1174
2011-12-160.85200.87200.01702.0359
2011-12-150.83500.8550-0.0050-0.5952
2011-12-140.84000.8600-0.0060-0.7092
2011-12-130.84600.8660-0.0110-1.2835
2011-12-120.85700.8770-0.0120-1.3809
2011-12-090.86900.8890-0.0080-0.9122
2011-12-080.87700.89700.00000.0000
2011-12-070.87700.89700.00400.4582
2011-12-060.87300.8930-0.0030-0.3425
2011-12-050.87600.8960-0.0180-2.0134
2011-12-020.89400.9140-0.0050-0.5562
2011-12-010.89900.91900.01101.2387
2011-11-300.88800.9080-0.0200-2.2026
2011-11-290.90800.92800.00000.0000
2011-11-280.90800.92800.00000.0000
2011-11-250.90800.9280-0.0050-0.5476
2011-11-240.91300.93300.00000.0000


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