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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.86500.8850-0.0080-0.9164
2012-05-230.87300.8930-0.0020-0.2286
2012-05-220.87500.89500.00901.0393
2012-05-210.86600.88600.00500.5807
2012-05-180.86100.8810-0.0080-0.9206
2012-05-170.86900.88900.00400.4624
2012-05-160.86500.8850-0.0110-1.2557
2012-05-150.87600.8960-0.0010-0.1140
2012-05-140.87700.8970-0.0040-0.4540
2012-05-110.88100.9010-0.0010-0.1134
2012-05-100.88200.90200.00300.3413
2012-05-090.87900.8990-0.0120-1.3468
2012-05-080.89100.9110-0.0020-0.2240
2012-05-070.89300.91300.01201.3621
2012-05-040.88100.90100.00800.9164
2012-05-030.87300.89300.00700.8083
2012-05-020.86600.88600.01101.2865
2012-04-270.85500.87500.00200.2345
2012-04-260.85300.8730-0.0010-0.1171
2012-04-250.85400.87400.00200.2347
2012-04-240.85200.8720-0.0030-0.3509
2012-04-230.85500.87500.00000.0000
2012-04-200.85500.87500.00500.5882
2012-04-190.85000.8700-0.0020-0.2347
2012-04-180.85200.87200.00800.9479
2012-04-170.84400.8640-0.0060-0.7059
2012-04-160.85000.8700-0.0030-0.3517
2012-04-130.85300.87300.00100.1174
2012-04-120.85200.87200.00901.0676
2012-04-110.84300.86300.00100.1188
2012-04-100.84200.86200.00700.8383
2012-04-090.83500.8550-0.0050-0.5952
2012-04-060.84000.8600-0.0020-0.2375
2012-04-050.84200.86200.01802.1845
2012-03-300.82400.84400.00200.2433
2012-03-290.82200.8420-0.0060-0.7246
2012-03-280.82800.8480-0.0210-2.4735
2012-03-270.84900.8690-0.0070-0.8178
2012-03-260.85600.87600.00700.8245
2012-03-230.84900.8690-0.0040-0.4689


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