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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.99601.0160-0.0010-0.1003
2011-07-250.99701.0170-0.0350-3.3915
2011-07-221.03201.05200.00500.4869
2011-07-211.02701.0470-0.0080-0.7729
2011-07-201.03501.05500.00500.4854
2011-07-191.03001.0500-0.0200-1.9048
2011-07-181.05001.0700-0.0070-0.6623
2011-07-151.05701.07700.00300.2846
2011-07-141.05401.07400.00200.1901
2011-07-131.05201.07200.01301.2512
2011-07-121.03901.0590-0.0100-0.9533
2011-07-111.04901.06900.00400.3828
2011-07-081.04501.06500.00200.1918
2011-07-071.04301.06300.01101.0659
2011-07-061.03201.05200.00000.0000
2011-07-051.03201.05200.00000.0000
2011-07-041.03201.05200.01801.7751
2011-07-011.01401.0340-0.0020-0.1969
2011-06-301.01601.03600.01201.1952
2011-06-291.00401.0240-0.0070-0.6924
2011-06-281.01101.0310-0.0010-0.0988
2011-06-271.01201.03200.01201.2000
2011-06-241.00001.02000.02402.4590
2011-06-230.97600.99600.01601.6667
2011-06-220.96000.98000.00200.2088
2011-06-210.95800.97800.01301.3757
2011-06-200.94500.9650-0.0130-1.3570
2011-06-170.95800.9780-0.0080-0.8282
2011-06-160.96600.9860-0.0160-1.6293
2011-06-150.98201.0020-0.0050-0.5066
2011-06-140.98701.00700.01401.4388
2011-06-130.97300.9930-0.0020-0.2051
2011-06-100.97500.99500.00600.6192
2011-06-090.96900.9890-0.0170-1.7241
2011-06-080.98601.0060-0.0020-0.2024
2011-06-070.98801.00800.00300.3046
2011-06-030.98501.00500.01401.4418
2011-06-020.97100.9910-0.0110-1.1202
2011-06-010.98201.00200.00900.9250
2011-05-310.97300.99300.01501.5658


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