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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.03301.05300.02102.0751
2011-01-251.01201.0320-0.0080-0.7843
2011-01-241.02001.0400-0.0270-2.5788
2011-01-211.04701.0670-0.0040-0.3806
2011-01-201.05101.0710-0.0260-2.4141
2011-01-191.07701.09700.01601.5080
2011-01-181.08101.08100.00700.6518
2011-01-171.07401.0740-0.0450-4.0214
2011-01-141.11901.1190-0.0260-2.2707
2011-01-131.14501.1450-0.0030-0.2613
2011-01-121.14801.14800.00400.3497
2011-01-111.14401.1440-0.0050-0.4352
2011-01-101.14901.1490-0.0360-3.0380
2011-01-071.18501.1850-0.0110-0.9197
2011-01-061.19601.1960-0.0080-0.6645
2011-01-051.20401.20400.00300.2498
2011-01-041.20101.20100.00500.4181
2010-12-311.19601.19600.03703.1924
2010-12-301.15901.15900.01501.3112
2010-12-291.14401.14400.01301.1494
2010-12-281.13101.1310-0.0160-1.3949
2010-12-271.14701.1470-0.0180-1.5451
2010-12-241.16501.1650-0.0180-1.5216
2010-12-231.18301.1830-0.0270-2.2314
2010-12-221.21001.2100-0.0040-0.3295
2010-12-211.21401.21400.01200.9983
2010-12-201.20201.2020-0.0150-1.2325
2010-12-171.21701.21700.00400.3298
2010-12-161.21301.21300.00300.2479
2010-12-151.21001.2100-0.0080-0.6568
2010-12-141.21801.21800.01301.0788
2010-12-131.20501.20500.03603.0796
2010-12-101.16901.16900.01701.4757
2010-12-091.15201.1520-0.0170-1.4542
2010-12-081.16901.16900.00500.4296
2010-12-071.16401.16400.02001.7483
2010-12-061.14401.1440-0.0040-0.3484
2010-12-031.14801.1480-0.0070-0.6061
2010-12-021.15501.1550-0.0010-0.0865
2010-12-011.15601.1560-0.0040-0.3448


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