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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.88600.90600.00600.6818
2012-07-180.88000.9000-0.0050-0.5650
2012-07-170.88500.9050-0.0160-1.7758
2012-07-160.90100.9210-0.0200-2.1716
2012-07-130.92100.94100.00200.2176
2012-07-120.91900.93900.00200.2181
2012-07-110.91700.93700.01601.7758
2012-07-100.90100.9210-0.0090-0.9890
2012-07-090.91000.9300-0.0030-0.3286
2012-07-060.91300.93300.01601.7837
2012-07-050.89700.9170-0.0050-0.5543
2012-07-040.90200.9220-0.0050-0.5513
2012-07-030.90700.92700.00200.2210
2012-07-020.90500.92500.01401.5713
2012-06-300.89100.91100.00000.0000
2012-06-290.89100.91100.00700.7919
2012-06-280.88400.9040-0.0040-0.4505
2012-06-270.88800.90800.00000.0000
2012-06-260.88800.90800.00000.0000
2012-06-250.88800.9080-0.0070-0.7821
2012-06-210.89500.9150-0.0110-1.2141
2012-06-200.90600.9260-0.0050-0.5488
2012-06-190.91100.93100.00300.3304
2012-06-180.90800.92800.00300.3315
2012-06-150.90500.92500.00100.1106
2012-06-140.90400.92400.00000.0000
2012-06-130.90400.92400.01301.4590
2012-06-120.89100.91100.00500.5643
2012-06-110.88600.90600.01001.1416
2012-06-080.87600.8960-0.0050-0.5675
2012-06-070.88100.90100.00100.1136
2012-06-060.88000.9000-0.0030-0.3398
2012-06-050.88300.90300.00800.9143
2012-06-040.87500.8950-0.0110-1.2415
2012-06-010.88600.90600.00400.4535
2012-05-310.88200.90200.00600.6849
2012-05-300.87600.89600.00400.4587
2012-05-290.87200.89200.01001.1601
2012-05-280.86200.88200.00800.9368
2012-05-250.85400.8740-0.0110-1.2717


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