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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.86300.88300.00000.0000
2013-06-180.86300.88300.00000.0000
2013-06-170.86300.88300.01501.7689
2013-06-140.84800.86800.01201.4354
2013-06-130.83600.8560-0.0170-1.9930
2013-06-070.85300.8730-0.0170-1.9540
2013-06-060.87000.8900-0.0080-0.9112
2013-06-050.87800.89800.00300.3429
2013-06-040.87500.8950-0.0140-1.5748
2013-06-030.88900.9090-0.0100-1.1123
2013-05-310.89900.9190-0.0040-0.4430
2013-05-300.90300.92300.00100.1109
2013-05-290.90200.92200.00300.3337
2013-05-280.89900.91900.00400.4469
2013-05-270.89500.91500.00100.1119
2013-05-240.89400.91400.00800.9029
2013-05-230.88600.9060-0.0070-0.7839
2013-05-220.89300.9130-0.0040-0.4459
2013-05-210.89700.91700.00500.5605
2013-05-200.89200.91200.00100.1122
2013-05-170.89100.91100.01101.2500
2013-05-160.88000.90000.00000.0000
2013-05-150.88000.90000.00600.6865
2012-12-100.77100.79100.00400.5215
2012-12-070.76700.78700.01101.4550
2012-12-060.75600.7760-0.0030-0.3953
2012-12-050.75900.77900.01602.1534
2012-12-040.74300.76300.00300.4054
2012-12-030.74000.7600-0.0160-2.1164
2012-11-300.75600.77600.00500.6658
2012-11-290.75100.7710-0.0020-0.2656
2012-11-280.75300.7730-0.0080-1.0512
2012-11-270.76100.7810-0.0130-1.6796
2012-11-260.77400.7940-0.0060-0.7692
2012-11-230.78000.80000.00400.5155
2012-11-220.77600.7960-0.0040-0.5128
2012-11-210.78000.80000.00300.3861
2012-11-200.77700.7970-0.0010-0.1285
2012-11-190.77800.7980-0.0060-0.7653
2012-11-160.78400.8040-0.0050-0.6337


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