我的基金账户

用户名： 密码：

【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.94900.94900.01601.7149
2011-09-200.93300.9330-0.0020-0.2139
2011-09-190.93500.9350-0.0130-1.3713
2011-09-160.94800.94800.00200.2114
2011-09-150.94600.94600.00100.1058
2011-09-140.94500.94500.00200.2121
2011-09-130.94300.9430-0.0090-0.9454
2011-09-090.95200.9520-0.0080-0.8333
2011-09-080.96000.9600-0.0050-0.5181
2011-09-070.96500.96500.01601.6860
2011-09-060.94900.9490-0.0120-1.2487
2011-09-050.96100.9610-0.0090-0.9278
2011-09-020.97000.9700-0.0100-1.0204
2011-09-010.98000.9800-0.0080-0.8097
2011-08-310.98800.98800.00100.1013
2011-08-300.98700.9870-0.0050-0.5040
2011-08-290.99200.99200.00400.4049
2011-08-260.98800.9880-0.0010-0.1011
2011-08-250.98900.98900.01601.6444
2011-08-240.97300.9730-0.0020-0.2051
2011-08-230.97500.97500.00600.6192
2011-08-220.96900.9690-0.0210-2.1212
2011-08-190.99000.99000.00000.0000
2011-08-180.99000.9900-0.0110-1.0989
2011-08-171.00101.0010-0.0010-0.0998
2011-08-161.00201.0020-0.0090-0.8902
2011-08-151.01101.01100.00100.0990
2011-08-121.01001.01000.00200.1984
2011-08-111.00801.00800.02602.6477
2011-08-100.98200.98200.01401.4463
2011-08-090.96800.96800.00600.6237
2011-08-080.96200.9620-0.0150-1.5353
2011-08-050.97700.9770-0.0050-0.5092
2011-08-040.98200.98200.00600.6148
2011-08-030.97600.97600.00700.7224
2011-08-020.96900.9690-0.0050-0.5133
2011-08-010.97400.9740-0.0030-0.3071
2011-07-290.97700.9770-0.0070-0.7114
2011-07-280.98400.9840-0.0010-0.1015
2011-07-270.98500.98500.01201.2333


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。