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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.87700.8770-0.0030-0.3409
2012-03-210.88000.8800-0.0080-0.9009
2012-03-200.88800.8880-0.0210-2.3102
2012-03-190.90900.9090-0.0020-0.2195
2012-03-160.91100.91100.01802.0157
2012-03-150.89300.89300.00901.0181
2012-03-140.88400.8840-0.0160-1.7778
2012-03-130.90000.90000.01001.1236
2012-03-120.89000.89000.00200.2252
2012-03-090.88800.88800.01501.7182
2012-03-080.87300.87300.00600.6920
2012-03-070.86700.86700.00200.2312
2012-03-060.86500.8650-0.0060-0.6889
2012-03-050.87100.8710-0.0040-0.4571
2012-03-020.87500.87500.01101.2731
2012-03-010.86400.86400.00400.4651
2012-02-290.86000.8600-0.0040-0.4630
2012-02-280.86400.8640-0.0020-0.2309
2012-02-270.86600.86600.00500.5807
2012-02-240.86100.86100.00901.0563
2012-02-230.85200.85200.00600.7092
2012-02-220.84600.84600.00901.0753
2012-02-210.83700.83700.00500.6010
2012-02-200.83200.83200.00100.1203
2012-02-170.83100.8310-0.0020-0.2401
2012-02-160.83300.83300.00100.1202
2012-02-150.83200.83200.00800.9709
2012-02-140.82400.82400.00100.1215
2012-02-130.82300.82300.00901.1057
2012-02-100.81400.8140-0.0010-0.1227
2012-02-090.81500.81500.00300.3695
2012-02-080.81200.81200.01101.3733
2012-02-070.80100.8010-0.0100-1.2330
2012-02-060.81100.81100.00700.8706
2012-02-030.80400.80400.00700.8783
2012-02-020.79700.79700.00600.7585
2012-02-010.79100.7910-0.0020-0.2522
2012-01-310.79300.79300.00200.2528
2012-01-300.79100.7910-0.0060-0.7528
2012-01-200.79700.79700.01902.4422


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