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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.86600.86600.00200.2315
2013-06-180.86400.86400.01401.6471
2013-06-170.85000.8500-0.0040-0.4684
2013-06-140.85400.85400.00800.9456
2013-06-130.84600.8460-0.0150-1.7422
2013-06-070.86100.8610-0.0090-1.0345
2013-06-060.87000.8700-0.0020-0.2294
2013-06-050.87200.87200.00500.5767
2013-06-040.86700.8670-0.0120-1.3652
2013-06-030.87900.8790-0.0030-0.3401
2013-05-310.88200.8820-0.0070-0.7874
2013-05-300.88900.8890-0.0070-0.7813
2013-05-290.89600.89600.00200.2237
2013-05-280.89400.89400.00500.5624
2013-05-270.88900.88900.00600.6795
2013-05-240.88300.88300.00100.1134
2013-05-230.88200.8820-0.0080-0.8989
2013-05-220.89000.8900-0.0010-0.1122
2013-05-210.89100.89100.00000.0000
2013-05-200.89100.89100.00500.5643
2013-05-170.88600.88600.00901.0262
2013-05-160.87700.87700.01501.7401
2013-05-150.86200.86200.01001.1737
2012-12-100.74800.74800.00400.5376
2012-12-070.74400.74400.00700.9498
2012-12-060.73700.7370-0.0050-0.6739
2012-12-050.74200.74200.01101.5048
2012-12-040.73100.73100.00200.2743
2012-12-030.72900.7290-0.0230-3.0585
2012-11-300.75200.75200.00500.6693
2012-11-290.74700.74700.00300.4032
2012-11-280.74400.7440-0.0070-0.9321
2012-11-270.75100.7510-0.0070-0.9235
2012-11-260.75800.7580-0.0100-1.3021
2012-11-230.76800.76800.00901.1858
2012-11-220.75900.7590-0.0100-1.3004
2012-11-210.76900.76900.00200.2608
2012-11-200.76700.7670-0.0010-0.1302
2012-11-190.76800.7680-0.0140-1.7903
2012-11-160.78200.7820-0.0110-1.3871


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