我的基金账户

用户名： 密码：

【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.83500.8350-0.0030-0.3580
2012-09-120.83800.83800.00100.1195
2012-09-110.83700.8370-0.0030-0.3571
2012-09-100.84000.84000.00600.7194
2012-09-070.83400.83400.02202.7094
2012-09-060.81200.8120-0.0010-0.1230
2012-09-050.81300.8130-0.0010-0.1229
2012-09-040.81400.8140-0.0090-1.0936
2012-09-030.82300.82300.01601.9827
2012-08-310.80700.8070-0.0010-0.1238
2012-08-300.80800.8080-0.0120-1.4634
2012-08-290.82000.8200-0.0080-0.9662
2012-08-280.82800.8280-0.0050-0.6002
2012-08-270.83300.8330-0.0070-0.8333
2012-08-240.84000.8400-0.0040-0.4739
2012-08-230.84400.84400.00000.0000
2012-08-220.84400.8440-0.0090-1.0551
2012-08-210.85300.85300.01101.3064
2012-08-200.84200.84200.00400.4773
2012-08-170.83800.8380-0.0060-0.7109
2012-08-160.84400.8440-0.0080-0.9390
2012-08-150.85200.8520-0.0060-0.6993
2012-08-140.85800.8580-0.0010-0.1164
2012-08-130.85900.8590-0.0080-0.9227
2012-08-100.86700.8670-0.0020-0.2301
2012-08-090.86900.86900.01701.9953
2012-08-080.85200.8520-0.0060-0.6993
2012-08-070.85800.8580-0.0010-0.1164
2012-08-060.85900.85900.01001.1779
2012-08-030.84900.84900.00901.0714
2012-08-020.84000.8400-0.0070-0.8264
2012-08-010.84700.84700.00500.5938
2012-07-310.84200.8420-0.0040-0.4728
2012-07-300.84600.8460-0.0030-0.3534
2012-07-270.84900.8490-0.0020-0.2350
2012-07-260.85100.8510-0.0100-1.1614
2012-07-250.86100.8610-0.0030-0.3472
2012-07-240.86400.86400.00600.6993
2012-07-230.85800.8580-0.0050-0.5794
2012-07-200.86300.8630-0.0030-0.3464


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。