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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.97300.97300.00300.3093
2011-07-250.97000.9700-0.0290-2.9029
2011-07-220.99900.99900.00100.1002
2011-07-210.99800.99800.00300.3015
2011-07-200.99500.99500.00400.4036
2011-07-190.99100.9910-0.0140-1.3930
2011-07-181.00501.00500.00600.6006
2011-07-150.99900.99900.00300.3012
2011-07-140.99600.9960-0.0050-0.4995
2011-07-131.00101.00100.01601.6244
2011-07-120.98500.9850-0.0040-0.4044
2011-07-110.98900.98900.01301.3320
2011-07-080.97600.97600.00300.3083
2011-07-070.97300.97300.01001.0384
2011-07-060.96300.9630-0.0010-0.1037
2011-07-050.96400.96400.00200.2079
2011-07-040.96200.96200.02102.2317
2011-07-010.94100.94100.00200.2130
2011-06-300.93900.93900.01101.1853
2011-06-290.92800.9280-0.0070-0.7487
2011-06-280.93500.9350-0.0010-0.1068
2011-06-270.93600.93600.00800.8621
2011-06-240.92800.92800.01401.5317
2011-06-230.91400.91400.01001.1062
2011-06-220.90400.90400.00600.6682
2011-06-210.89800.89800.01101.2401
2011-06-200.88700.8870-0.0110-1.2249
2011-06-170.89800.8980-0.0060-0.6637
2011-06-160.90400.9040-0.0110-1.2022
2011-06-150.91500.9150-0.0050-0.5435
2011-06-140.92000.92000.00800.8772
2011-06-130.91200.9120-0.0110-1.1918
2011-06-100.92300.92300.00500.5447
2011-06-090.91800.9180-0.0140-1.5021
2011-06-080.93200.93200.00200.2151
2011-06-070.93000.93000.00300.3236
2011-06-030.92700.92700.01301.4223
2011-06-020.91400.9140-0.0030-0.3272
2011-06-010.91700.91700.01201.3260
2011-05-310.90500.90500.00800.8919


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