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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.86600.86600.00500.5807
2012-07-180.86100.8610-0.0020-0.2317
2012-07-170.86300.8630-0.0060-0.6904
2012-07-160.86900.8690-0.0250-2.7964
2012-07-130.89400.89400.00000.0000
2012-07-120.89400.89400.00500.5624
2012-07-110.88900.88900.00500.5656
2012-07-100.88400.8840-0.0090-1.0078
2012-07-090.89300.8930-0.0080-0.8879
2012-07-060.90100.90100.02402.7366
2012-07-050.87700.8770-0.0080-0.9040
2012-07-040.88500.88500.00000.0000
2012-07-030.88500.88500.00800.9122
2012-07-020.87700.87700.00400.4582
2012-06-300.87300.87300.00000.0000
2012-06-290.87300.87300.01201.3937
2012-06-280.86100.8610-0.0040-0.4624
2012-06-270.86500.8650-0.0010-0.1155
2012-06-260.86600.8660-0.0010-0.1153
2012-06-250.86700.8670-0.0120-1.3652
2012-06-210.87900.8790-0.0060-0.6780
2012-06-200.88500.8850-0.0050-0.5618
2012-06-190.89000.8900-0.0050-0.5587
2012-06-180.89500.89500.00700.7883
2012-06-150.88800.8880-0.0090-1.0033
2012-06-140.89700.89700.00500.5605
2012-06-130.89200.89200.02202.5287
2012-06-120.87000.87000.00500.5780
2012-06-110.86500.86500.00800.9335
2012-06-080.85700.8570-0.0030-0.3488
2012-06-070.86000.86000.00400.4673
2012-06-060.85600.8560-0.0060-0.6961
2012-06-050.86200.86200.00300.3492
2012-06-040.85900.8590-0.0150-1.7162
2012-06-010.87400.87400.00500.5754
2012-05-310.86900.86900.00500.5787
2012-05-300.86400.8640-0.0050-0.5754
2012-05-290.86900.86900.00800.9292
2012-05-280.86100.86100.00901.0563
2012-05-250.85200.8520-0.0110-1.2746


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