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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.79300.7930-0.0060-0.7509
2012-11-140.79900.79900.00600.7566
2012-11-130.79300.7930-0.0090-1.1222
2012-11-120.80200.8020-0.0100-1.2315
2012-11-090.81200.8120-0.0040-0.4902
2012-11-080.81600.8160-0.0070-0.8505
2012-11-070.82300.82300.00000.0000
2012-11-060.82300.8230-0.0090-1.0817
2012-11-050.83200.8320-0.0090-1.0702
2012-11-020.84100.84100.00100.1190
2012-11-010.84000.84000.01001.2048
2012-10-310.83000.83000.00700.8505
2012-10-300.82300.82300.00300.3659
2012-10-290.82000.82000.00000.0000
2012-10-260.82000.8200-0.0110-1.3237
2012-10-250.83100.8310-0.0050-0.5981
2012-10-240.83600.8360-0.0010-0.1195
2012-10-230.83700.8370-0.0160-1.8757
2012-10-220.85300.8530-0.0010-0.1171
2012-10-190.85400.8540-0.0020-0.2336
2012-10-180.85600.85600.01001.1820
2012-10-170.84600.8460-0.0020-0.2358
2012-10-160.84800.84800.00600.7126
2012-10-150.84200.84200.00300.3576
2012-10-120.83900.83900.00000.0000
2012-10-110.83900.8390-0.0080-0.9445
2012-10-100.84700.84700.00300.3555
2012-10-090.84400.84400.01401.6867
2012-10-080.83000.8300-0.0090-1.0727
2012-09-280.83900.83900.01501.8204
2012-09-270.82400.82400.01401.7284
2012-09-260.81000.8100-0.0070-0.8568
2012-09-250.81700.81700.00200.2454
2012-09-240.81500.81500.00200.2460
2012-09-210.81300.81300.00300.3704
2012-09-200.81000.8100-0.0120-1.4599
2012-09-190.82200.82200.00000.0000
2012-09-180.82200.8220-0.0030-0.3636
2012-09-170.82500.8250-0.0140-1.6687
2012-09-140.83900.83900.00400.4790


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