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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.77800.77800.01101.4342
2012-01-180.76700.7670-0.0180-2.2930
2012-01-170.78500.78500.02603.4256
2012-01-160.75900.7590-0.0270-3.4351
2012-01-130.78600.7860-0.0210-2.6022
2012-01-120.80700.8070-0.0090-1.1029
2012-01-110.81600.8160-0.0030-0.3663
2012-01-100.81900.81900.02002.5031
2012-01-090.79900.79900.01401.7834
2012-01-060.78500.7850-0.0020-0.2541
2012-01-050.78700.7870-0.0240-2.9593
2012-01-040.81100.8110-0.0240-2.8743
2011-12-310.83500.83500.00000.0000
2011-12-300.83500.83500.01201.4581
2011-12-290.82300.82300.00600.7344
2011-12-280.81700.8170-0.0020-0.2442
2011-12-270.81900.8190-0.0210-2.5000
2011-12-260.84000.8400-0.0100-1.1765
2011-12-230.85000.85000.00300.3542
2011-12-220.84700.84700.00100.1182
2011-12-210.84600.8460-0.0080-0.9368
2011-12-200.85400.8540-0.0010-0.1170
2011-12-190.85500.85500.00000.0000
2011-12-160.85500.85500.01101.3033
2011-12-150.84400.8440-0.0030-0.3542
2011-12-140.84700.8470-0.0060-0.7034
2011-12-130.85300.8530-0.0150-1.7281
2011-12-120.86800.8680-0.0100-1.1390
2011-12-090.87800.8780-0.0130-1.4590
2011-12-080.89100.8910-0.0010-0.1121
2011-12-070.89200.89200.00200.2247
2011-12-060.89000.8900-0.0070-0.7804
2011-12-050.89700.8970-0.0170-1.8600
2011-12-020.91400.9140-0.0100-1.0823
2011-12-010.92400.92400.00800.8734
2011-11-300.91600.9160-0.0170-1.8221
2011-11-290.93300.93300.00700.7559
2011-11-280.92600.92600.00400.4338
2011-11-250.92200.9220-0.0040-0.4320
2011-11-240.92600.92600.00200.2165


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