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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.89700.89700.01001.1274
2011-01-250.88700.8870-0.0070-0.7830
2011-01-240.89400.8940-0.0170-1.8661
2011-01-210.91100.9110-0.0050-0.5459
2011-01-200.91600.9160-0.0240-2.5532
2011-01-190.94000.94000.01301.4024
2011-01-180.92700.92700.00900.9804
2011-01-170.91800.9180-0.0300-3.1646
2011-01-140.94800.9480-0.0090-0.9404
2011-01-130.95700.95700.00600.6309
2011-01-120.95100.95100.00100.1053
2011-01-110.95000.9500-0.0020-0.2101
2011-01-100.95200.9520-0.0190-1.9567
2011-01-070.97100.9710-0.0040-0.4103
2011-01-060.97500.9750-0.0050-0.5102
2011-01-050.98000.9800-0.0060-0.6085
2011-01-040.98600.98600.00300.3052
2010-12-310.98300.98300.01701.7598
2010-12-300.96600.96600.00300.3115
2010-12-290.96300.96300.01101.1555
2010-12-280.95200.9520-0.0060-0.6263
2010-12-270.95800.9580-0.0170-1.7436
2010-12-240.97500.9750-0.0100-1.0152
2010-12-230.98500.9850-0.0100-1.0050
2010-12-220.99500.9950-0.0090-0.8964
2010-12-211.00401.00400.00200.1996
2010-12-201.00201.0020-0.0080-0.7921
2010-12-171.01001.0100-0.0030-0.2962
2010-12-161.01301.0130-0.0030-0.2953
2010-12-151.01601.0160-0.0050-0.4897
2010-12-141.02101.02100.00300.2947
2010-12-131.01801.01800.01901.9019
2010-12-100.99900.99900.00600.6042
2010-12-090.99300.9930-0.0150-1.4881
2010-12-081.00801.0080-0.0010-0.0991
2010-12-071.00901.00900.00700.6986
2010-12-061.00201.0020-0.0120-1.1834
2010-12-031.01401.0140-0.0060-0.5882
2010-12-021.02001.0200-0.0040-0.3906
2010-12-011.02401.0240-0.0040-0.3891


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