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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.86300.8630-0.0140-1.5964
2012-05-230.87700.8770-0.0010-0.1139
2012-05-220.87800.87800.01001.1521
2012-05-210.86800.86800.00300.3468
2012-05-180.86500.8650-0.0150-1.7045
2012-05-170.88000.88000.00700.8018
2012-05-160.87300.8730-0.0070-0.7955
2012-05-150.88000.88000.00600.6865
2012-05-140.87400.8740-0.0090-1.0193
2012-05-110.88300.8830-0.0030-0.3386
2012-05-100.88600.88600.00000.0000
2012-05-090.88600.8860-0.0140-1.5556
2012-05-080.90000.9000-0.0020-0.2217
2012-05-070.90200.90200.00600.6696
2012-05-040.89600.89600.01401.5873
2012-05-030.88200.88200.00500.5701
2012-05-020.87700.87700.00700.8046
2012-04-270.87000.87000.00000.0000
2012-04-260.87000.87000.00800.9281
2012-04-250.86200.86200.01101.2926
2012-04-240.85100.8510-0.0050-0.5841
2012-04-230.85600.8560-0.0070-0.8111
2012-04-200.86300.86300.00300.3488
2012-04-190.86000.8600-0.0050-0.5780
2012-04-180.86500.86500.01601.8846
2012-04-170.84900.8490-0.0120-1.3937
2012-04-160.86100.86100.00000.0000
2012-04-130.86100.86100.00000.0000
2012-04-120.86100.86100.01101.2941
2012-04-110.85000.85000.00100.1178
2012-04-100.84900.84900.00000.0000
2012-04-090.84900.8490-0.0040-0.4689
2012-04-060.85300.85300.00400.4711
2012-04-050.84900.84900.02102.5362
2012-03-300.82800.8280-0.0030-0.3610
2012-03-290.83100.8310-0.0050-0.5981
2012-03-280.83600.8360-0.0240-2.7907
2012-03-270.86000.8600-0.0100-1.1494
2012-03-260.87000.87000.00500.5780
2012-03-230.86500.8650-0.0120-1.3683


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