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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.89700.89700.00300.3356
2011-05-270.89400.8940-0.0130-1.4333
2011-05-260.90700.9070-0.0050-0.5482
2011-05-250.91200.9120-0.0110-1.1918
2011-05-240.92300.9230-0.0050-0.5388
2011-05-230.92800.9280-0.0280-2.9289
2011-05-200.95600.9560-0.0010-0.1045
2011-05-190.95700.95700.00200.2094
2011-05-180.95500.95500.00800.8448
2011-05-170.94700.9470-0.0080-0.8377
2011-05-160.95500.9550-0.0010-0.1046
2011-05-130.95600.9560-0.0010-0.1045
2011-05-120.95700.9570-0.0010-0.1044
2011-05-110.95800.95800.00300.3141
2011-05-100.95500.9550-0.0030-0.3132
2011-05-090.95800.95800.00300.3141
2011-05-060.95500.95500.00500.5263
2011-05-050.95000.95000.01201.2793
2011-05-040.93800.9380-0.0100-1.0549
2011-05-030.94800.94800.01301.3904
2011-04-290.93500.93500.01101.1905
2011-04-280.92400.9240-0.0200-2.1186
2011-04-270.94400.9440-0.0060-0.6316
2011-04-260.95000.9500-0.0120-1.2474
2011-04-250.96200.96200.00900.9444
2011-04-220.95300.9530-0.0030-0.3138
2011-04-210.95600.95600.00200.2096
2011-04-200.95400.95400.00700.7392
2011-04-190.94700.94700.00200.2116
2011-04-180.94500.9450-0.0010-0.1057
2011-04-150.94600.9460-0.0020-0.2110
2011-04-140.94800.9480-0.0020-0.2105
2011-04-130.95000.95000.01401.4957
2011-04-120.93600.93600.00100.1070
2011-04-110.93500.9350-0.0080-0.8484
2011-04-080.94300.94300.01301.3978
2011-04-070.93000.93000.00600.6494
2011-04-060.92400.9240-0.0090-0.9646
2011-04-010.93300.93300.00400.4306
2011-03-310.92900.9290-0.0020-0.2148


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