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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.92400.92400.00000.0000
2011-11-220.92400.92400.00300.3257
2011-11-210.92100.92100.00000.0000
2011-11-180.92100.9210-0.0120-1.2862
2011-11-170.93300.9330-0.0010-0.1071
2011-11-160.93400.9340-0.0150-1.5806
2011-11-150.94900.9490-0.0040-0.4197
2011-11-140.95300.95300.01001.0604
2011-11-110.94300.9430-0.0010-0.1059
2011-11-100.94400.9440-0.0050-0.5269
2011-11-090.94900.94900.00600.6363
2011-11-080.94300.9430-0.0050-0.5274
2011-11-070.94800.9480-0.0020-0.2105
2011-11-040.95000.95000.00600.6356
2011-11-030.94400.94400.00300.3188
2011-11-020.94100.94100.01401.5102
2011-11-010.92700.92700.00300.3247
2011-10-310.92400.92400.00200.2169
2011-10-280.92200.92200.00900.9858
2011-10-270.91300.91300.00200.2195
2011-10-260.91100.91100.01001.1099
2011-10-250.90100.90100.01601.8079
2011-10-240.88500.88500.01701.9585
2011-10-210.86800.8680-0.0050-0.5727
2011-10-200.87300.8730-0.0190-2.1300
2011-10-190.89200.8920-0.0050-0.5574
2011-10-180.89700.8970-0.0100-1.1025
2011-10-170.90700.90700.01101.2277
2011-10-140.89600.8960-0.0030-0.3337
2011-10-130.89900.89900.00800.8979
2011-10-120.89100.89100.02202.5316
2011-10-110.86900.8690-0.0070-0.7991
2011-10-100.87600.8760-0.0120-1.3514
2011-09-300.88800.8880-0.0010-0.1125
2011-09-290.88900.8890-0.0120-1.3319
2011-09-280.90100.9010-0.0060-0.6615
2011-09-270.90700.90700.00700.7778
2011-09-260.90000.9000-0.0160-1.7467
2011-09-230.91600.9160-0.0170-1.8221
2011-09-220.93300.9330-0.0160-1.6860


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