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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.94900.9490-0.0040-0.4197
2011-09-160.95300.95300.00000.0000
2011-09-150.95300.95300.00100.1050
2011-09-140.95200.95200.00200.2105
2011-09-130.95000.9500-0.0030-0.3148
2011-09-090.95300.9530-0.0020-0.2094
2011-09-080.95500.9550-0.0020-0.2090
2011-09-070.95700.95700.00400.4197
2011-09-060.95300.9530-0.0010-0.1048
2011-09-050.95400.9540-0.0080-0.8316
2011-09-020.96200.9620-0.0050-0.5171
2011-09-010.96700.9670-0.0020-0.2064
2011-08-310.96900.9690-0.0010-0.1031
2011-08-300.97000.9700-0.0040-0.4107
2011-08-290.97400.9740-0.0100-1.0163
2011-08-260.98400.9840-0.0010-0.1015
2011-08-250.98500.98500.00400.4077
2011-08-240.98100.9810-0.0010-0.1018
2011-08-230.98200.98200.00300.3064
2011-08-220.97900.9790-0.0020-0.2039
2011-08-190.98100.9810-0.0010-0.1018
2011-08-180.98200.9820-0.0040-0.4057
2011-08-170.98600.9860-0.0030-0.3033
2011-08-160.98900.9890-0.0030-0.3024
2011-08-150.99200.99200.01101.1213
2011-08-120.98100.98100.00200.2043
2011-08-110.97900.97900.00300.3074
2011-08-100.97600.97600.00300.3083
2011-08-090.97300.97300.00100.1029
2011-08-080.97200.9720-0.0020-0.2053
2011-08-050.97400.9740-0.0010-0.1026
2011-08-040.97500.97500.00200.2055
2011-08-030.97300.97300.00000.0000
2011-08-020.97300.9730-0.0010-0.1027
2011-08-010.97400.9740-0.0010-0.1026
2011-07-290.97500.97500.00000.0000
2011-07-280.97500.9750-0.0020-0.2047
2011-07-270.97700.97700.00100.1025
2011-07-260.97600.97600.00000.0000
2011-07-250.97600.9760-0.0020-0.2045


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