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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.05701.05700.00000.0000
2013-06-171.05701.05700.00100.0947
2013-06-141.05601.05600.00000.0000
2013-06-131.05601.0560-0.0010-0.0946
2013-06-071.05701.0570-0.0010-0.0945
2013-06-061.05801.05800.00000.0000
2013-06-051.05801.05800.00000.0000
2013-06-041.05801.0580-0.0010-0.0944
2013-06-031.05901.0590-0.0020-0.1885
2013-05-311.06101.06100.00000.0000
2013-05-301.06101.06100.00000.0000
2013-05-291.06101.06100.00000.0000
2013-05-281.06101.06100.00000.0000
2013-05-271.06101.06100.00200.1889
2013-05-241.05901.05900.00200.1892
2013-05-231.05701.05700.00000.0000
2013-05-221.05701.05700.00000.0000
2013-05-211.05701.05700.00100.0947
2013-05-201.05601.0560-0.0020-0.1890
2013-05-171.05801.05800.00200.1894
2013-05-161.05601.05600.00100.0948
2013-05-151.05501.05500.00200.1899
2012-12-100.99600.99600.00200.2012
2012-12-070.99400.99400.00200.2016
2012-12-060.99200.99200.00000.0000
2012-12-050.99200.99200.00200.2020
2012-12-040.99000.99000.00100.1011
2012-12-030.98900.9890-0.0010-0.1010
2012-11-300.99000.99000.00100.1011
2012-11-290.98900.9890-0.0010-0.1010
2012-11-280.99000.9900-0.0010-0.1009
2012-11-270.99100.9910-0.0010-0.1008
2012-11-260.99200.99200.00000.0000
2012-11-230.99200.99200.00000.0000
2012-11-220.99200.9920-0.0010-0.1007
2012-11-210.99300.99300.00100.1008
2012-11-200.99200.99200.00000.0000
2012-11-190.99200.99200.00000.0000
2012-11-160.99200.99200.00100.1009
2012-11-150.99100.9910-0.0010-0.1008


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