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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.99400.99400.00000.0000
2012-09-110.99400.9940-0.0010-0.1005
2012-09-100.99500.99500.00000.0000
2012-09-070.99500.99500.00700.7085
2012-09-060.98800.98800.00100.1013
2012-09-050.98700.98700.00000.0000
2012-09-040.98700.9870-0.0030-0.3030
2012-09-030.99000.99000.00500.5076
2012-08-310.98500.98500.00000.0000
2012-08-300.98500.98500.00000.0000
2012-08-290.98500.9850-0.0010-0.1014
2012-08-280.98600.98600.00100.1015
2012-08-270.98500.9850-0.0030-0.3036
2012-08-240.98800.9880-0.0010-0.1011
2012-08-230.98900.98900.00000.0000
2012-08-220.98900.9890-0.0030-0.3024
2012-08-210.99200.99200.00100.1009
2012-08-200.99100.9910-0.0020-0.2014
2012-08-170.99300.9930-0.0010-0.1006
2012-08-160.99400.99400.00000.0000
2012-08-150.99400.9940-0.0020-0.2008
2012-08-140.99600.9960-0.0010-0.1003
2012-08-130.99700.9970-0.0060-0.5982
2012-08-101.00301.0030-0.0010-0.0996
2012-08-091.00401.00400.00400.4000
2012-08-081.00001.0000-0.0010-0.0999
2012-08-071.00101.00100.00200.2002
2012-08-060.99900.99900.00300.3012
2012-08-030.99600.99600.00200.2012
2012-08-020.99400.9940-0.0080-0.7984
2012-08-011.00201.00200.00300.3003
2012-07-310.99900.99900.00100.1002
2012-07-300.99800.9980-0.0020-0.2000
2012-07-271.00001.00000.00000.0000
2012-07-261.00001.0000-0.0050-0.4975
2012-07-251.00501.0050-0.0030-0.2976
2012-07-241.00801.00800.00000.0000
2012-07-231.00801.0080-0.0040-0.3953
2012-07-201.01201.0120-0.0020-0.1972
2012-07-191.01401.01400.00200.1976


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