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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.97800.97800.00000.0000
2011-07-210.97800.9780-0.0020-0.2041
2011-07-200.98000.9800-0.0020-0.2037
2011-07-190.98200.9820-0.0030-0.3046
2011-07-180.98500.9850-0.0010-0.1014
2011-07-150.98600.98600.00100.1015
2011-07-140.98500.98500.00100.1016
2011-07-130.98400.98400.00100.1017
2011-07-120.98300.9830-0.0010-0.1016
2011-07-110.98400.98400.00100.1017
2011-07-080.98300.98300.00000.0000
2011-07-070.98300.9830-0.0010-0.1016
2011-07-060.98400.98400.00000.0000
2011-07-050.98400.98400.00000.0000
2011-07-040.98400.98400.00300.3058
2011-07-010.98100.98100.00100.1020
2011-06-300.98000.98000.00300.3071
2011-06-290.97700.9770-0.0020-0.2043
2011-06-280.97900.97900.00000.0000
2011-06-270.97900.97900.00100.1022
2011-06-240.97800.97800.00400.4107
2011-06-230.97400.97400.00200.2058
2011-06-220.97200.97200.00000.0000
2011-06-210.97200.97200.00100.1030
2011-06-200.97100.9710-0.0010-0.1029
2011-06-170.97200.9720-0.0010-0.1028
2011-06-160.97300.9730-0.0040-0.4094
2011-06-150.97700.9770-0.0030-0.3061
2011-06-140.98000.98000.00000.0000
2011-06-130.98000.9800-0.0030-0.3052
2011-06-100.98300.98300.00000.0000
2011-06-090.98300.9830-0.0040-0.4053
2011-06-080.98700.98700.00000.0000
2011-06-070.98700.98700.00200.2030
2011-06-030.98500.98500.00200.2035
2011-06-020.98300.9830-0.0020-0.2030
2011-06-010.98500.98500.00100.1016
2011-05-310.98400.98400.00200.2037
2011-05-300.98200.98200.00000.0000
2011-05-270.98200.9820-0.0010-0.1017


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