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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-280.99900.9990-0.0030-0.2994
2011-03-251.00201.00200.00200.2000
2011-03-241.00001.0000-0.0010-0.0999
2011-03-231.00101.00100.00100.1000
2011-03-221.00001.0000-0.0010-0.0999
2011-03-211.00101.0010-0.0020-0.1994
2011-03-181.00301.00300.00100.0998
2011-03-171.00201.0020-0.0020-0.1992
2011-03-161.00401.00400.00400.4000
2011-03-151.00001.0000-0.0020-0.1996
2011-03-141.00201.00200.00200.2000
2011-03-111.00001.0000-0.0020-0.1996
2011-03-101.00201.0020-0.0020-0.1992
2011-03-091.00401.00400.00100.0997
2011-03-081.00301.00300.00100.0998
2011-03-071.00201.00200.00300.3003
2011-03-040.99900.99900.00300.3012
2011-03-030.99600.9960-0.0020-0.2004
2011-03-020.99800.99800.00000.0000
2011-03-010.99800.99800.00000.0000
2011-02-280.99800.99800.00200.2008
2011-02-250.99600.99600.00100.1005
2011-02-240.99500.99500.00000.0000
2011-02-230.99500.99500.00100.1006
2011-02-220.99400.9940-0.0060-0.6000
2011-02-211.00001.00000.00200.2004
2011-02-180.99800.9980-0.0020-0.2000
2011-02-171.00001.00000.00200.2004
2011-02-160.99800.99800.00300.3015
2011-02-150.99500.9950-0.0020-0.2006
2011-02-140.99700.99700.00300.3018
2011-02-110.99400.99400.00100.1007
2011-02-100.99300.99300.00500.5061
2011-02-090.98800.9880-0.0020-0.2020
2011-02-010.99000.99000.00000.0000
2011-01-310.99000.99000.00200.2024
2011-01-280.98800.98800.00100.1013
2011-01-270.98700.98700.00200.2030
2011-01-260.98500.98500.00200.2035
2011-01-250.98300.98300.00100.1018


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