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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.98300.9830-0.0020-0.2030
2011-05-250.98500.9850-0.0020-0.2026
2011-05-240.98700.98700.00100.1014
2011-05-230.98600.9860-0.0060-0.6048
2011-05-200.99200.9920-0.0010-0.1007
2011-05-190.99300.9930-0.0010-0.1006
2011-05-180.99400.99400.00200.2016
2011-05-170.99200.9920-0.0010-0.1007
2011-05-160.99300.99300.00000.0000
2011-05-130.99300.99300.00000.0000
2011-05-120.99300.9930-0.0010-0.1006
2011-05-110.99400.99400.00200.2016
2011-05-100.99200.99200.00100.1009
2011-05-090.99100.99100.00100.1010
2011-05-060.99000.99000.00200.2024
2011-05-050.98800.98800.00200.2028
2011-05-040.98600.9860-0.0030-0.3033
2011-05-030.98900.98900.00300.3043
2011-04-290.98600.98600.00100.1015
2011-04-280.98500.9850-0.0050-0.5051
2011-04-270.99000.9900-0.0020-0.2016
2011-04-260.99200.9920-0.0010-0.1007
2011-04-250.99300.9930-0.0040-0.4012
2011-04-220.99700.99700.00000.0000
2011-04-210.99700.99700.00100.1004
2011-04-200.99600.99600.00100.1005
2011-04-190.99500.9950-0.0050-0.5000
2011-04-181.00001.00000.00200.2004
2011-04-150.99800.99800.00100.1003
2011-04-140.99700.99700.00000.0000
2011-04-130.99700.99700.00300.3018
2011-04-120.99400.9940-0.0010-0.1005
2011-04-110.99500.99500.00000.0000
2011-04-080.99500.99500.00200.2014
2011-04-070.99300.99300.00000.0000
2011-04-060.99300.9930-0.0010-0.1006
2011-04-010.99400.99400.00200.2016
2011-03-310.99200.9920-0.0010-0.1007
2011-03-300.99300.9930-0.0030-0.3012
2011-03-290.99600.9960-0.0030-0.3003


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