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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.99000.9900-0.0040-0.4024
2012-03-190.99400.9940-0.0020-0.2008
2012-03-160.99600.99600.00700.7078
2012-03-150.98900.98900.00000.0000
2012-03-140.98900.9890-0.0070-0.7028
2012-03-130.99600.99600.00200.2012
2012-03-120.99400.99400.00000.0000
2012-03-090.99400.99400.00400.4040
2012-03-080.99000.99000.00600.6098
2012-03-070.98400.9840-0.0010-0.1015
2012-03-060.98500.9850-0.0010-0.1014
2012-03-050.98600.98600.00100.1015
2012-03-020.98500.98500.00600.6129
2012-03-010.97900.97900.00000.0000
2012-02-290.97900.9790-0.0050-0.5081
2012-02-280.98400.98400.00300.3058
2012-02-270.98100.98100.00300.3067
2012-02-240.97800.97800.00300.3077
2012-02-230.97500.97500.00000.0000
2012-02-220.97500.97500.00500.5155
2012-02-210.97000.97000.00400.4141
2012-02-200.96600.96600.00100.1036
2012-02-170.96500.96500.00000.0000
2012-02-160.96500.9650-0.0020-0.2068
2012-02-150.96700.96700.00300.3112
2012-02-140.96400.96400.00000.0000
2012-02-130.96400.96400.00200.2079
2012-02-100.96200.96200.00200.2083
2012-02-090.96000.9600-0.0010-0.1041
2012-02-080.96100.96100.00500.5230
2012-02-070.95600.9560-0.0050-0.5203
2012-02-060.96100.96100.00100.1042
2012-02-030.96000.96000.00200.2088
2012-02-020.95800.95800.00400.4193
2012-02-010.95400.95400.00000.0000
2012-01-310.95400.95400.00100.1049
2012-01-300.95300.9530-0.0030-0.3138
2012-01-200.95600.95600.00400.4202
2012-01-190.95200.95200.00700.7407
2012-01-180.94500.9450-0.0030-0.3165


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