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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.01201.0120-0.0030-0.2956
2012-07-171.01501.01500.00200.1974
2012-07-161.01301.0130-0.0060-0.5888
2012-07-131.01901.0190-0.0020-0.1959
2012-07-121.02101.02100.00300.2947
2012-07-111.01801.01800.00300.2956
2012-07-101.01501.0150-0.0040-0.3925
2012-07-091.01901.0190-0.0050-0.4883
2012-07-061.02401.02400.00600.5894
2012-07-051.01801.0180-0.0020-0.1961
2012-07-041.02001.02000.00100.0981
2012-07-031.01901.01900.00100.0982
2012-07-021.01801.01800.00100.0983
2012-06-291.01701.01700.00300.2959
2012-06-281.01401.0140-0.0030-0.2950
2012-06-271.01701.01700.00100.0984
2012-06-261.01601.01600.00000.0000
2012-06-251.01601.0160-0.0080-0.7813
2012-06-211.02401.0240-0.0020-0.1949
2012-06-201.02601.0260-0.0030-0.2915
2012-06-191.02901.0290-0.0050-0.4836
2012-06-181.03401.03400.00200.1938
2012-06-151.03201.0320-0.0010-0.0968
2012-06-141.03301.0330-0.0040-0.3857
2012-06-131.03701.03700.00200.1932
2012-06-121.03501.03500.00200.1936
2012-06-111.03301.03300.00500.4864
2012-06-081.02801.02800.00100.0974
2012-06-071.02701.02700.00200.1951
2012-06-061.02501.0250-0.0010-0.0975
2012-06-051.02601.02600.00100.0976
2012-06-041.02501.0250-0.0060-0.5820
2012-06-011.03101.03100.00000.0000
2012-05-311.03101.03100.00000.0000
2012-05-301.03101.03100.00300.2918
2012-05-291.02801.02800.00300.2927
2012-05-281.02501.02500.00500.4902
2012-05-251.02001.02000.00000.0000
2012-05-241.02001.02000.00000.0000
2012-05-231.02001.02000.00100.0981


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