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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.96200.9620-0.0010-0.1038
2011-11-180.96300.9630-0.0050-0.5165
2011-11-170.96800.9680-0.0010-0.1032
2011-11-160.96900.9690-0.0060-0.6154
2011-11-150.97500.97500.00000.0000
2011-11-140.97500.97500.00700.7231
2011-11-110.96800.96800.00000.0000
2011-11-100.96800.9680-0.0010-0.1032
2011-11-090.96900.96900.00500.5187
2011-11-080.96400.9640-0.0010-0.1036
2011-11-070.96500.9650-0.0010-0.1035
2011-11-040.96600.96600.00200.2075
2011-11-030.96400.96400.00000.0000
2011-11-020.96400.96400.00600.6263
2011-11-010.95800.95800.00300.3141
2011-10-310.95500.95500.00200.2099
2011-10-280.95300.95300.00500.5274
2011-10-270.94800.9480-0.0040-0.4202
2011-10-260.95200.95200.00300.3161
2011-10-250.94900.94900.00600.6363
2011-10-240.94300.94300.00200.2125
2011-10-210.94100.94100.00300.3198
2011-10-200.93800.9380-0.0030-0.3188
2011-10-190.94100.94100.00300.3198
2011-10-180.93800.9380-0.0050-0.5302
2011-10-170.94300.94300.00500.5330
2011-10-140.93800.9380-0.0010-0.1065
2011-10-130.93900.93900.00000.0000
2011-10-120.93900.93900.00600.6431
2011-10-110.93300.93300.00000.0000
2011-10-100.93300.93300.00000.0000
2011-09-300.93300.93300.00200.2148
2011-09-290.93100.9310-0.0050-0.5342
2011-09-280.93600.9360-0.0050-0.5313
2011-09-270.94100.94100.00000.0000
2011-09-260.94100.9410-0.0040-0.4233
2011-09-230.94500.9450-0.0030-0.3165
2011-09-220.94800.9480-0.0040-0.4202
2011-09-210.95200.95200.00400.4219
2011-09-200.94800.9480-0.0010-0.1054


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