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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-221.01901.01900.00600.5923
2012-05-211.01301.01300.00200.1978
2012-05-181.01101.0110-0.0030-0.2959
2012-05-171.01401.01400.00400.3960
2012-05-161.01001.0100-0.0030-0.2962
2012-05-151.01301.01300.00200.1978
2012-05-141.01101.01100.00200.1982
2012-05-111.00901.0090-0.0010-0.0990
2012-05-101.01001.01000.00100.0991
2012-05-091.00901.0090-0.0040-0.3949
2012-05-081.01301.0130-0.0010-0.0986
2012-05-071.01401.01400.00000.0000
2012-05-041.01401.01400.00100.0987
2012-05-031.01301.01300.00000.0000
2012-05-021.01301.01300.00500.4960
2012-04-271.00801.00800.00000.0000
2012-04-261.00801.00800.00200.1988
2012-04-251.00601.00600.00400.3992
2012-04-241.00201.0020-0.0010-0.0997
2012-04-231.00301.0030-0.0010-0.0996
2012-04-201.00401.00400.00100.0997
2012-04-191.00301.0030-0.0010-0.0996
2012-04-181.00401.00400.00600.6012
2012-04-170.99800.9980-0.0030-0.2997
2012-04-161.00101.00100.00000.0000
2012-04-131.00101.00100.00300.3006
2012-04-120.99800.99800.00500.5035
2012-04-110.99300.99300.00100.1008
2012-04-100.99200.99200.00200.2020
2012-04-090.99000.9900-0.0030-0.3021
2012-04-060.99300.99300.00100.1008
2012-04-050.99200.99200.00700.7107
2012-03-300.98500.98500.00200.2035
2012-03-290.98300.98300.00000.0000
2012-03-280.98300.9830-0.0060-0.6067
2012-03-270.98900.9890-0.0020-0.2018
2012-03-260.99100.99100.00200.2022
2012-03-230.98900.9890-0.0020-0.2018
2012-03-220.99100.99100.00200.2022
2012-03-210.98900.9890-0.0010-0.1010


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