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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.98200.9820-0.0030-0.3046
2011-01-210.98500.9850-0.0010-0.1014
2011-01-200.98600.9860-0.0070-0.7049
2011-01-190.99300.99300.00200.2018
2011-01-180.99100.9910-0.0010-0.1008
2011-01-170.99200.9920-0.0080-0.8000
2011-01-141.00001.0000-0.0040-0.3984
2011-01-131.00401.0040-0.0010-0.0995
2011-01-121.00501.00500.00200.1994
2011-01-111.00301.0030-0.0030-0.2982
2011-01-101.00601.0060-0.0020-0.1984
2011-01-071.00801.00800.00400.3984
2011-01-061.00401.0040-0.0020-0.1988
2011-01-051.00601.0060-0.0010-0.0993
2011-01-041.00701.00700.00100.0994
2010-12-311.00601.00600.00300.2991
2010-12-301.00301.00300.00300.3000
2010-12-291.00001.00000.00400.4016
2010-12-280.99600.9960-0.0030-0.3003
2010-12-270.99900.9990-0.0040-0.3988
2010-12-241.00301.0030-0.0030-0.2982
2010-12-231.00601.0060-0.0040-0.3960
2010-12-221.01001.0100-0.0010-0.0989
2010-12-211.01101.01100.00000.0000
2010-12-201.01101.0110-0.0010-0.0988
2010-12-171.01201.01200.00900.8973
2010-12-161.00301.00300.00000.0000
2010-12-151.00301.00300.00400.4004
2010-12-140.99900.99900.00100.1002
2010-12-130.99800.99800.00400.4024
2010-12-100.99400.99400.00100.1007
2010-12-090.99300.9930-0.0010-0.1006
2010-12-080.99400.9940-0.0010-0.1005
2010-12-070.99500.99500.00100.1006
2010-12-060.99400.9940-0.0010-0.1005
2010-12-030.99500.99500.00100.1006
2010-12-020.99400.99400.00100.1007
2010-12-010.99300.99300.00000.0000
2010-11-300.99300.9930-0.0020-0.2010
2010-11-290.99500.99500.00000.0000


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