我的基金账户

用户名： 密码：

【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.99200.99200.00100.1009
2012-11-130.99100.9910-0.0010-0.1008
2012-11-120.99200.99200.00200.2020
2012-11-090.99000.99000.00000.0000
2012-11-080.99000.9900-0.0020-0.2016
2012-11-070.99200.99200.00000.0000
2012-11-060.99200.99200.00000.0000
2012-11-050.99200.99200.00000.0000
2012-11-020.99200.99200.00000.0000
2012-11-010.99200.99200.00200.2020
2012-10-310.99000.99000.00100.1011
2012-10-300.98900.98900.00100.1012
2012-10-290.98800.98800.00000.0000
2012-10-260.98800.9880-0.0020-0.2020
2012-10-250.99000.9900-0.0020-0.2016
2012-10-240.99200.9920-0.0010-0.1007
2012-10-230.99300.9930-0.0020-0.2010
2012-10-220.99500.99500.00100.1006
2012-10-190.99400.99400.00100.1007
2012-10-180.99300.99300.00100.1008
2012-10-170.99200.99200.00100.1009
2012-10-160.99100.99100.00100.1010
2012-10-150.99000.9900-0.0010-0.1009
2012-10-120.99100.9910-0.0010-0.1008
2012-10-110.99200.9920-0.0010-0.1007
2012-10-100.99300.99300.00100.1008
2012-10-090.99200.99200.00600.6085
2012-10-080.98600.9860-0.0020-0.2024
2012-09-280.98800.98800.00600.6110
2012-09-270.98200.98200.00500.5118
2012-09-260.97700.9770-0.0020-0.2043
2012-09-250.97900.97900.00000.0000
2012-09-240.97900.97900.00100.1022
2012-09-210.97800.9780-0.0010-0.1021
2012-09-200.97900.9790-0.0030-0.3055
2012-09-190.98200.98200.00000.0000
2012-09-180.98200.9820-0.0010-0.1017
2012-09-170.98300.9830-0.0070-0.7071
2012-09-140.99000.9900-0.0010-0.1009
2012-09-130.99100.9910-0.0030-0.3018


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。