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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.07401.49400.02001.8975
2011-09-201.05401.47400.00000.0000
2011-09-191.05401.4740-0.0150-1.4032
2011-09-161.06901.48900.00100.0936
2011-09-151.06801.48800.00000.0000
2011-09-141.06801.48800.00200.1876
2011-09-131.06601.4860-0.0090-0.8372
2011-09-091.07501.4950-0.0050-0.4630
2011-09-081.08001.5000-0.0080-0.7353
2011-09-071.08801.50800.01801.6822
2011-09-061.07001.4900-0.0080-0.7421
2011-09-051.07801.4980-0.0190-1.7320
2011-09-021.09701.5170-0.0090-0.8137
2011-09-011.13101.5260-0.0060-0.5277
2011-08-311.13701.53200.00100.0880
2011-08-301.13601.5310-0.0070-0.6124
2011-08-291.14301.5380-0.0090-0.7813
2011-08-261.15201.5470-0.0010-0.0867
2011-08-251.15301.54800.02602.3070
2011-08-241.12701.52200.00100.0888
2011-08-231.12601.52100.01000.8961
2011-08-221.11601.5110-0.0150-1.3263
2011-08-191.13101.5260-0.0060-0.5277
2011-08-181.13701.5320-0.0120-1.0444
2011-08-171.14901.5440-0.0090-0.7772
2011-08-161.15801.5530-0.0090-0.7712
2011-08-151.16701.56200.01000.8643
2011-08-121.15701.5520-0.0010-0.0864
2011-08-111.15801.55300.01701.4899
2011-08-101.14101.53600.01000.8842
2011-08-091.13101.52600.01100.9821
2011-08-081.12001.5150-0.0230-2.0122
2011-08-051.14301.5380-0.0070-0.6087
2011-08-041.15001.54500.00100.0870
2011-08-031.14901.54400.00300.2618
2011-08-021.14601.5410-0.0070-0.6071
2011-08-011.15301.54800.00100.0868
2011-07-291.15201.5470-0.0070-0.6040
2011-07-281.15901.5540-0.0020-0.1723
2011-07-271.16101.55600.01401.2206


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